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重庆收账公司​盘点现金和核对银行存款

重庆收账公司盘点现金和核对银行存款

 （一）库存现金 

1、现金账上不能出现负数；

2、现金账面余额是否与库存现金相符；

3、库存现金是否超越限额规则，大额现金是否及时存入银行账户；

4、将个人账户在库存现金中核算，将公司股东个人卡出入视同现金管理。

 （二）银行存款 

 银行回单是否彻底；

 核对银行存款日记账与银行对账单是否相符；

 查看银行账户是否有未达账项，有未达账项做余额调理表；

 一切的账户是否都在单位账务中核算，个别长期闲置不用账户，建议销户。

本文由重庆收账公司整理

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